جفت‌ارز EUR/USD به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بازار فارکس، بازتاب‌دهنده‌ی توازن قدرت اقتصادی میان اروپا و ایالات متحده است. تحلیل دقیق رفتار قیمتی این جفت‌ارز برای تریدرها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تغییرات روند آن اغلب با داده‌های کلان اقتصادی و تغییر سیاست‌های پولی همسو می‌شود. در این تحلیل، با تکیه بر پرایس اکشن، ساختار بازار و نواحی عرضه و تقاضا، رفتار قیمتی EUR/USD را بررسی می‌کنیم تا مسیر احتمالی حرکتی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال:
در تایم‌فریم روزانه، قیمت پس از شکست ساختار صعودی قبلی و از دست دادن حمایت کانال صعودی، اکنون در ناحیه‌ای حساس میان ۱.۱۵۵۰ تا ۱.۱۶۶۵ در نوسان است. سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱.۱۵۴۷۶ به عنوان حمایت موقت عمل کرده و باعث برگشت قیمت شده است، اما با توجه به وجود دو ناحیه‌ی Order Block و Fair Value Gap (FVG) در محدوده‌ی قرمز بالایی (۱.۱۵۵۰ تا ۱.۱۶۶۵)، احتمال واکنش نزولی مجدد در برخورد با این مقاومت‌ها وجود دارد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) در حال حاضر بالای قیمت قرار دارد که نشان از تمایل ساختار میان‌مدت به سمت ضعف یورو دارد. در صورت تثبیت زیر این میانگین، هدف بعدی می‌تواند محدوده‌ی فیبوناچی‌های پایین‌تر یعنی سطوح ۰.۶۱۸ در ۱.۱۲۵۶ و ۰.۵ در ۱.۱۰۵۱ باشد. شکست این سطوح، مسیر را برای حرکت به سمت ۰.۳۸۲ در ۱.۰۸۴۸ و در نهایت حمایت کلیدی ۱.۰۱۷۷ هموار می‌کند.

از دید روان‌شناسی بازار، RSI در محدوده‌ی میانی (۵۱.۶) قرار دارد و هنوز ورود قدرت خریداران به بازار تأیید نشده است. این موضوع، هم‌زمان با واکنش قیمت به ناحیه‌ی OB نزولی، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشار فروش باشد مگر آن‌که قیمت بتواند بالای سطح ۱.۱۶۶۵ تثبیت شود.

جمع‌بندی:
روند غالب EUR/USD در حال حاضر نزولی-اصلاحی ارزیابی می‌شود. در صورت رد شدن قیمت از مقاومت ۱.۱۶۶۵، ادامه‌ی نزول تا نواحی ۱.۱۲۵۰ و سپس ۱.۱۰۵۰ محتمل است. تنها در صورت شکست قاطع و تثبیت بالای ناحیه‌ی ۱.۱۷ می‌توان انتظار بازگشت به فاز صعودی را داشت. در شرایط کنونی، مدیریت ریسک و تمرکز بر تأیید کندلی در نواحی OB اهمیت بالایی دارد.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن، کمک به تریدرها برای درک ساختار فعلی بازار و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در معاملات است.